Сравнение CGVV с HDV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. CGVV is actively managed, while HDV is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам CGVV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.48% | 6.24% |
Correlation
The correlation between CGVV and HDV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. HDV — Ранг доходности на риск
CGVV
HDV
Сравнение CGVV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.73 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и HDV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -37.04% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.86% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.09% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 9.75% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.82% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.73% | -2.22% |
Сравнение комиссий CGVV и HDV
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и HDV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HDV в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.89% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and HDV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор