Сравнение CGVV с CGCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).
CGVV и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGVV и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.11% | 6.41% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.
CGVV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGVV и CGCP
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Доходность на риск
CGVV vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGVV
CGCP
Сравнение CGVV c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CGVV и CGCP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGCP
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CGCP в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGCP
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -15.06% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -1.60% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.08% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGCP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 4.28% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 6.44% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 6.44% | +7.09% |