- ISIN
- US14020Y1029
- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 22 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции CGCP — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) показал доход в 0.34% с начала года и 4.59% за последние 12 месяцев.
Capital Group Core Plus Income ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CGCP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.17% | -1.69% | 0.45% | 0.36% | 0.19% | -0.45% | 0.34% | |||||
| 2025 | 0.68% | 1.86% | -0.25% | -0.20% | -0.09% | 1.78% | -0.08% | 1.39% | 1.02% | 0.44% | 0.55% | 0.04% | 7.35% |
| 2024 | 0.26% | -1.29% | 1.14% | -2.31% | 1.85% | 0.79% | 2.36% | 1.46% | 1.46% | -2.49% | 1.23% | -1.38% | 2.95% |
| 2023 | 3.14% | -2.85% | 3.11% | 0.50% | -1.35% | -0.25% | 0.41% | -0.42% | -2.10% | -1.35% | 5.09% | 3.37% | 7.17% |
| 2022 | 1.03% | -1.35% | -4.64% | 0.69% | -3.33% | 3.09% | -3.14% | -4.99% | -0.25% | 3.71% | -0.51% | -9.68% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Core Plus Income ETF has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.12, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2022.
- This ETF participated in 45.23% of S&P 500 Index downside but only 23.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 23.23%
- Участие в снижении
- 45.23%
Комиссия
Комиссия CGCP составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGCP имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.71 | -4.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Core Plus Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.16 | $1.15 | $1.13 | $0.66 |
Дивидендный доход | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Core Plus Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.53 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.12 | $1.16 |
| 2024 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.12 | $1.15 |
| 2023 | $0.07 | $0.06 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.13 | $1.13 |
| 2022 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.09 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Core Plus Income ETF показал максимальную просадку в 15.06%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group Core Plus Income ETF составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.06%окт. 2022 г. | 7mo 22d | 1y 10mo | 2y 6moмарт 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.23%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 12d | 9mo 10dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-2.59%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.07%июль 2025 г. | 13d | 14d | 27dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-1.04%нояб. 2025 г. | 19d | 9d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CGCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -56.78% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -9.10% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -18.90% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.70% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.09% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGCP
Добавьте Capital Group Core Plus Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGCP