Сравнение CGUI с OPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER).
CGUI и OPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CGUI и OPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGUI и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.77% | 4.99% | 3.03% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 0.90%.
CGUI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGUI и OPER
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OPER в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGUI vs. OPER — Ранг доходности на риск
CGUI
OPER
Сравнение CGUI c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUI | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.25 | 15.57 | -9.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.36 | 42.62 | -31.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | 13.98 | -11.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.16 | 46.97 | -21.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.15 | 387.77 | -281.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUI | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25 | 15.57 | -9.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.43 | 2.24 | +4.19 |
Корреляция
Корреляция между CGUI и OPER составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и OPER
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности OPER в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 4.00% | 4.17% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CGUI и OPER
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и OPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGUI | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -2.33% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.16% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и OPER
Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CGUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGUI | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.18% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.28% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.32% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.24% | -0.45% |