- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 25 июн. 2024 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $280M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции CGUI — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) показал доход в 1.64% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев.
Capital Group Ultra Short Income ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CGUI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CGUI закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 18 февр. 2025 г. с доходностью -0.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.28% | 0.07% | 0.36% | 0.41% | 0.10% | 1.64% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 0.59% | 0.33% | 0.36% | 0.40% | 0.52% | 0.36% | 0.51% | 0.38% | 0.30% | 0.33% | 0.43% | 4.99% |
| 2024 | 0.06% | 0.59% | 0.65% | 0.54% | 0.34% | 0.48% | 0.36% | 3.05% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Ultra Short Income ETF has an annualized alpha of 4.87%, beta of 0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2024.
- This ETF captured 10.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.01%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.87%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.84%
- Участие в снижении
- -16.01%
Комиссия
Комиссия CGUI составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGUI имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.32 | +1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.82 | 2.46 | +21.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.46 | 10.92 | +88.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Ultra Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $1.05 | $0.66 |
Дивидендный доход | 3.88% | 4.17% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Ultra Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.05 | $0.10 | $1.05 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.12 | $0.10 | $0.16 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Ultra Short Income ETF показал максимальную просадку в 0.18%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Group Ultra Short Income ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -0.18%март 2026 г. | 15d | 6d | 21dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.16%февр. 2025 г. | 0s | 6d | 6dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.16%апр. 2026 г. | 0s | 5d | 5dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.14%янв. 2025 г. | 0s | 8d | 8dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.12%янв. 2025 г. | 10d | 5d | 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| CGUI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -56.78% | +56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -9.10% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.21% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.71% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.04% | -2.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGUI
Добавьте Capital Group Ultra Short Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGUI