PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

CGUI и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGDV

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGCV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий CGUI и CGDV

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

1.28

+5.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.41

1.86

+9.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.76

1.29

+1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.18

1.99

+23.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.24

8.44

+97.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

1.28

+5.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.44

1.05

+5.39

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGDV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGDV

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM2025202420232022
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGDV

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-21.82%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-10.91%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.61%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.72%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.57%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGDV

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

5.55%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

9.27%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

16.76%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

15.61%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

15.61%

-14.82%