Сравнение TDY с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности TDY и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 21.00% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
TDY:
$17.23
ASML:
$23.77
TDY:
35.86
ASML:
57.20
TDY:
2.32
ASML:
4.11
TDY:
4.88
ASML:
16.83
TDY:
$6.01B
ASML:
$31.38B
TDY:
$2.57B
ASML:
$16.58B
TDY:
$1.40B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, TDY показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции TDY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 21.39% против 31.09% соответственно.
TDY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 21.39%
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDY vs. ASML — Ранг доходности на риск
TDY
ASML
Сравнение TDY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.55 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.12 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 6.02 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 16.79 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.55 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TDY и ASML составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDY и ASML
TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TDY и ASML
Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -90.00% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -17.85% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -56.84% | +24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -56.84% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -10.92% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -28.28% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 6.40% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDY и ASML
Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 8.30%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 14.55% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 29.45% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 41.84% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 41.54% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 38.06% | -10.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teledyne Technologies Incorporated и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDY и ASML
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 659.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 282.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 220.70M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.