Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.23
- Коэффициент P/E
- 35.11
- Коэффициент PEG
- 2.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.40B
- Годовой диапазон
- $419.00 - $693.38
- Целевая цена
- $614.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Teledyne Technologies Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) показал доход в 18.46% с начала года и 21.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDY составила 21.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Teledyne Technologies Incorporated
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 21.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +112.9%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TDY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 мар. 2000 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 29 мар. 2000 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.45% | 9.80% | -11.17% | 18.46% | |||||||||
| 2025 | 10.17% | 0.72% | -3.36% | -6.37% | 7.04% | 2.70% | 7.56% | -2.33% | 8.89% | -10.11% | -5.18% | 2.24% | 10.04% |
| 2024 | -6.23% | 2.10% | 0.48% | -11.14% | 4.06% | -2.26% | 8.73% | 2.59% | 1.12% | 4.04% | 6.58% | -4.35% | 4.00% |
| 2023 | 6.09% | 1.37% | 4.02% | -7.37% | -6.21% | 5.78% | -6.47% | 8.78% | -2.32% | -8.32% | 7.57% | 10.75% | 11.60% |
| 2022 | -3.54% | 1.89% | 10.07% | -8.69% | -6.12% | -7.41% | 4.34% | -5.89% | -8.39% | 17.93% | 5.56% | -4.81% | -8.46% |
| 2021 | -8.92% | 3.92% | 11.50% | 8.24% | -6.32% | -0.15% | 8.10% | 2.34% | -7.29% | 4.57% | -7.55% | 5.20% | 11.46% |
Метрики бенчмарка
Teledyne Technologies Incorporated: годовая альфа составляет 16.97%, бета — 1.07, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 24.11.1999.
- Эта акция участвовал в 146.48% роста S&P 500 Index, но только в 91.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.97%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 146.48%
- Участие в снижении
- 91.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.61 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Teledyne Technologies Incorporated показал максимальную просадку в 66.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.
Текущая просадка Teledyne Technologies Incorporated составляет 12.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.17% | 28 июл. 2008 г. | 155 | 9 мар. 2009 г. | 792 | 27 апр. 2012 г. | 947 |
| -63.66% | 13 сент. 2000 г. | 624 | 12 мар. 2003 г. | 435 | 1 дек. 2004 г. | 1059 |
| -55.77% | 29 мар. 2000 г. | 40 | 24 мая 2000 г. | 75 | 11 сент. 2000 г. | 115 |
| -48.95% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 170 | 17 нояб. 2020 г. | 190 |
| -32.24% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 520 | 8 нояб. 2024 г. | 643 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teledyne Technologies Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teledyne Technologies Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TDY в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TDY коэффициент P/E составляет 35.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TDY по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TDY коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TDY коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |