- ISIN
- US8793601050
- CUSIP
- 879360105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 23 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.23B
- Enterprise Value
- $28.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.90
- Коэффициент P/E
- 33.38
- Коэффициент PEG
- 1.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.49B
- Годовой диапазон
- $483.02 - $693.38
- Целевая цена
- $676.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDY
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) прибавил 23.5% с начала года. По цене $631 за акцию TDY торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $693. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,451.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) показал доход в 23.52% с начала года и 16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDY составила 19.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Teledyne Technologies Incorporated
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 19.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +112.9%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TDY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 мар. 2000 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 29 мар. 2000 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.45% | 9.80% | -11.17% | 6.75% | -4.03% | 7.59% | -5.40% | 23.52% | |||||
| 2025 | 10.17% | 0.72% | -3.36% | -6.37% | 7.04% | 2.70% | 7.56% | -2.33% | 8.89% | -10.11% | -5.18% | 2.24% | 10.04% |
| 2024 | -6.23% | 2.10% | 0.48% | -11.14% | 4.06% | -2.26% | 8.73% | 2.59% | 1.12% | 4.04% | 6.58% | -4.35% | 4.00% |
| 2023 | 6.09% | 1.37% | 4.02% | -7.37% | -6.21% | 5.78% | -6.47% | 8.78% | -2.32% | -8.32% | 7.57% | 10.75% | 11.60% |
| 2022 | -3.54% | 1.89% | 10.07% | -8.69% | -6.12% | -7.41% | 4.34% | -5.89% | -8.39% | 17.93% | 5.56% | -4.81% | -8.46% |
| 2021 | -8.92% | 3.92% | 11.50% | 8.24% | -6.32% | -0.15% | 8.10% | 2.34% | -7.29% | 4.57% | -7.55% | 5.20% | 11.46% |
Метрики бенчмарка
Teledyne Technologies Incorporated has an annualized alpha of 16.30%, beta of 1.07, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 1999.
- This stock captured 138.68% of S&P 500 Index gains but only 87.32% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.30%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 138.68%
- Участие в снижении
- 87.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.24 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.71 | -7.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teledyne Technologies Incorporated показал максимальную просадку в 66.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.
Текущая просадка Teledyne Technologies Incorporated составляет 8.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.17%март 2009 г. | 7mo 14d | 3y 1mo | 3y 9moиюль 2008 г. - апр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-63.65%март 2003 г. | 2y 6mo | 1y 8mo | 4y 2moсент. 2000 г. - дек. 2004 г. | — |
-55.77%май 2000 г. | 1mo 26d | 3mo 20d | 5mo 16dмарт 2000 г. - сент. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-48.95%март 2020 г. | 27d | 8mo 4d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.24%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 2y 26d | 2y 6moапр. 2022 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -56.78% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -9.10% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -25.43% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -33.92% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -1.00% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -10.70% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 2.09% | +6.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teledyne Technologies Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teledyne Technologies Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TDY в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TDY коэффициент P/E составляет 33.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TDY по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TDY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TDY коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TDY
Добавьте Teledyne Technologies Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDY