PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

CGCP и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и BNDS

2026 (YTD)2025
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.54%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с BNDIBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с FIBRBNDS с IMTBBNDS с OACP

Сравнение комиссий CGCP и BNDS

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.62

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.16

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.74

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.46

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.40

-1.15

Корреляция

Корреляция между CGCP и BNDS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и BNDS

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и BNDS

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-6.96%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-5.44%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.50%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-0.89%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.27%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и BNDS

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеют волатильность 1.79% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.87%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.74%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

5.82%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

5.48%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

5.48%

+0.96%