Сравнение CFLT с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CFLT с LULU

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или LULU.

Корреляция

Корреляция между CFLT и LULU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CFLT

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.08

LULU:

-0.43

Коэф-т Сортино

CFLT:

0.31

LULU:

-0.37

Коэф-т Омега

CFLT:

1.04

LULU:

0.95

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.06

LULU:

-0.31

Коэф-т Мартина

CFLT:

-0.18

LULU:

-0.52

Индекс Язвы

CFLT:

24.82%

LULU:

32.78%

Дневная вол-ть

CFLT:

57.30%

LULU:

39.93%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

CFLT:

-66.78%

LULU:

-27.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$10.36B

LULU:

$43.72B

EPS

CFLT:

-$1.07

LULU:

$13.83

PEG коэффициент

CFLT:

0.72

LULU:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$963.64M

LULU:

$6.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$706.21M

LULU:

$4.09B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$403.29M

LULU:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -3.71%.

CFLT

С начала года

11.19%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

45.01%

1 год

-6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-3.71%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

35.54%

1 год

-19.58%

5 лет

9.11%

10 лет

18.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLT

LULU

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CFLT

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Ни CFLT, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CFLT

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CFLT

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CFLT с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и LULU

CFLT

LULU

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество