Сравнение CFLT с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CFLT с LULU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или LULU.

Корреляция

Корреляция между CFLT и LULU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CFLT

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.40

LULU:

-0.60

Коэф-т Сортино

CFLT:

-0.23

LULU:

-0.66

Коэф-т Омега

CFLT:

0.97

LULU:

0.91

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.32

LULU:

-0.48

Коэф-т Мартина

CFLT:

-1.06

LULU:

-1.29

Индекс Язвы

CFLT:

24.52%

LULU:

20.18%

Дневная вол-ть

CFLT:

64.03%

LULU:

43.31%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

CFLT:

-77.40%

LULU:

-50.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$7.18B

LULU:

$30.08B

EPS

CFLT:

-$1.05

LULU:

$14.64

Коэффициент PEG

CFLT:

0.48

LULU:

1.03

Коэффициент P/S

CFLT:

7.46

LULU:

2.84

Коэффициент P/B

CFLT:

7.35

LULU:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$746.41M

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$550.20M

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$296.25M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность -24.36%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -34.34%.

CFLT

С начала года

-24.36%

1 месяц

-22.39%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-22.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-34.34%

1 месяц

-23.82%

6 месяцев

-13.90%

1 год

-27.75%

5 лет

2.14%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CFLT: -0.40

LULU: -0.60

Коэффициент Сортино

CFLT: -0.23

LULU: -0.66

Коэффициент Омега

CFLT: 0.97

LULU: 0.91

Коэффициент Кальмара

CFLT: -0.32

LULU: -0.48

Коэффициент Мартина

CFLT: -1.06

LULU: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CFLT

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Ни CFLT, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CFLT

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеют волатильность 23.69% и 23.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CFLT

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CFLT с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и LULU

CFLT

LULU

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество