PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFLT с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFLT с LULU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или LULU.

Корреляция

Корреляция между CFLT и LULU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.51

LULU:

-0.48

Коэф-т Сортино

CFLT:

-0.16

LULU:

-0.41

Коэф-т Омега

CFLT:

0.98

LULU:

0.95

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.32

LULU:

-0.37

Коэф-т Мартина

CFLT:

-0.97

LULU:

-0.97

Индекс Язвы

CFLT:

26.67%

LULU:

20.66%

Дневная вол-ть

CFLT:

65.97%

LULU:

43.65%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

CFLT:

-77.94%

LULU:

-45.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$7.14B

LULU:

$33.62B

EPS

CFLT:

-$0.97

LULU:

$14.64

Коэффициент PEG

CFLT:

0.46

LULU:

1.16

Коэффициент P/S

CFLT:

7.02

LULU:

3.21

Коэффициент P/B

CFLT:

6.86

LULU:

8.18

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$1.02B

LULU:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$752.20M

LULU:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$387.39M

LULU:

$2.31B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFLT показывает доходность -26.14%, а LULU немного ниже – -26.84%.

CFLT

С начала года

-26.14%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-22.08%

1 год

-29.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-26.84%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-9.32%

1 год

-20.74%

5 лет

2.65%

10 лет

15.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг риск-скорректированной доходности CFLT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LULU равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Ни CFLT, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
271.12M
3.61B
(CFLT) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFLT и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Confluent, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
74.5%
60.4%
(CFLT) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
CFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.00M при выручке в 271.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

CFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.18M при выручке в 271.12M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

CFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.57M при выручке в 271.12M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.