Сравнение CFLT с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CFLT с LULU

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или LULU.

Корреляция

Корреляция между CFLT и LULU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CFLT

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

0.55

LULU:

-0.35

Коэф-т Сортино

CFLT:

1.33

LULU:

-0.25

Коэф-т Омега

CFLT:

1.17

LULU:

0.97

Коэф-т Кальмара

CFLT:

0.42

LULU:

-0.26

Коэф-т Мартина

CFLT:

1.38

LULU:

-0.43

Индекс Язвы

CFLT:

24.61%

LULU:

32.83%

Дневная вол-ть

CFLT:

61.81%

LULU:

39.73%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

CFLT:

-67.84%

LULU:

-19.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$9.49B

LULU:

$49.07B

EPS

CFLT:

-$1.10

LULU:

$13.84

PEG коэффициент

CFLT:

0.64

LULU:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$702.42M

LULU:

$10.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$512.56M

LULU:

$5.99B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$297.51M

LULU:

$2.71B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFLT показывает доходность 7.65%, а LULU немного ниже – 7.52%.

CFLT

С начала года

7.65%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

20.30%

1 год

30.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LULU

С начала года

7.52%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

58.96%

1 год

-14.59%

5 лет

11.47%

10 лет

20.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLT

LULU

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CFLT

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Ни CFLT, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CFLT

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CFLT

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CFLT с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и LULU

CFLT

LULU

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество