PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFLT с LULU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFLT с LULU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Доходность

Сравнение доходности CFLT и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFLT и LULU

2026 (YTD)20252024202320222021
CFLT
Confluent, Inc.		2.48%8.15%19.49%5.22%-70.83%69.35%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-25.07%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%8.16%

Фундаментальные показатели

EPS

CFLT:

-$0.85

LULU:

$14.54

Коэффициент P/S

CFLT:

9.20

LULU:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$1.17B

LULU:

$11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$866.84M

LULU:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$339.97M

LULU:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -25.07%.

CFLT

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.48%
6 месяцев
51.02%
1 год
28.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

LULU

1 день
-1.95%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-25.07%
6 месяцев
-12.62%
1 год
-44.93%
3 года*
-24.88%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Confluent, Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с CFLT:
CFLT с PLTRCFLT с DDOGCFLT с NETCFLT с QQQCFLT с CRWDCFLT с SPYCFLT с IONQ
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

CFLT vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг доходности на риск CFLT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFLT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFLT c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLTLULUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.92

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-1.19

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.78

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

-1.12

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFLT vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFLTLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.92

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.28

-0.38

Корреляция

Корреляция между CFLT и LULU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и LULU

Ни CFLT, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и LULU

Максимальная просадка CFLT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и LULU.

Загрузка...

Показатели просадок

CFLTLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.00%

-92.26%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.83%

-56.49%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.89%

-69.54%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.03%

-27.14%

-36.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.06%

39.70%

-21.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и LULU

Текущая волатильность для Confluent, Inc. (CFLT) составляет 1.22%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что CFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFLTLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

11.15%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

28.55%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.54%

49.11%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.23%

41.48%

+34.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.23%

40.19%

+36.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
314.82M
2.57B
(CFLT) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFLT и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Confluent, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
74.7%
55.6%
Активы портфеля
CFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.16M при выручке в 314.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

CFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.17M при выручке в 314.82M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -79.25M при выручке в 314.82M, что соответствует чистой рентабельности -25.2%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.