Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.90B
- Enterprise Value
- $11.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $866.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$339.97M
- Годовой диапазон
- $15.64 - $31.00
- Целевая цена
- $29.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -25.26%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Confluent, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Confluent, Inc. (CFLT) показал доход в 2.48% с начала года и 32.21% за последние 12 месяцев.
Confluent, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFLT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 февр. 2024 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший день был 2 нояб. 2023 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 0.43% | 1.04% | 2.48% | |||||||||
| 2025 | 6.15% | 6.94% | -26.15% | 1.58% | -3.28% | 8.25% | -28.90% | 12.05% | -0.30% | 18.03% | -4.79% | 35.91% | 8.15% |
| 2024 | -4.44% | 51.48% | -9.89% | -7.86% | -7.65% | 13.71% | -15.27% | -15.19% | -3.96% | 28.41% | 17.84% | -9.34% | 19.49% |
| 2023 | 3.87% | 5.58% | -1.31% | -8.60% | 44.27% | 11.25% | -2.18% | -4.20% | -10.52% | -2.36% | -26.60% | 10.27% | 5.22% |
| 2022 | -14.23% | -34.56% | -4.18% | -23.80% | -32.36% | 9.99% | 9.51% | 7.50% | -13.12% | 13.08% | -14.32% | -3.43% | -70.83% |
| 2021 | 5.51% | -17.49% | 42.66% | 6.69% | 13.91% | 14.82% | -2.28% | 69.35% |
Метрики бенчмарка
Confluent, Inc.: годовая альфа составляет -2.01%, бета — 2.15, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 25.06.2021.
- Эта акция участвовал в 77.14% снижения S&P 500 Index, но только в 15.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.01%
- Бета
- 2.15
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 15.10%
- Участие в снижении
- 77.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFLT имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Confluent, Inc. (CFLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.90 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.61 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CFLT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Confluent, Inc. показал максимальную просадку в 83.00%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Confluent, Inc. составляет 66.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83% | 8 нояб. 2021 г. | 942 | 11 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -26.64% | 29 июн. 2021 г. | 22 | 29 июл. 2021 г. | 10 | 12 авг. 2021 г. | 32 |
| -19.07% | 24 сент. 2021 г. | 4 | 29 сент. 2021 г. | 24 | 2 нояб. 2021 г. | 28 |
| -8.64% | 20 сент. 2021 г. | 1 | 20 сент. 2021 г. | 3 | 23 сент. 2021 г. | 4 |
| -7.99% | 27 авг. 2021 г. | 4 | 1 сент. 2021 г. | 2 | 3 сент. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Confluent, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Confluent, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CFLT коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CFLT коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |