PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFLT с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFLT с NET

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Cloudflare, Inc. (NET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или NET.

Корреляция

Корреляция между CFLT и NET составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.51

NET:

1.57

Коэф-т Сортино

CFLT:

-0.16

NET:

2.21

Коэф-т Омега

CFLT:

0.98

NET:

1.29

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.32

NET:

1.14

Коэф-т Мартина

CFLT:

-0.97

NET:

4.90

Индекс Язвы

CFLT:

26.67%

NET:

16.01%

Дневная вол-ть

CFLT:

65.97%

NET:

51.72%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

CFLT:

-77.94%

NET:

-39.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$7.14B

NET:

$43.08B

EPS

CFLT:

-$0.97

NET:

-$0.24

Коэффициент PEG

CFLT:

0.46

NET:

2.35

Коэффициент P/S

CFLT:

7.02

NET:

25.80

Коэффициент P/B

CFLT:

6.86

NET:

41.18

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$1.02B

NET:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$752.20M

NET:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$387.39M

NET:

$81.64M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 22.90%.

CFLT

С начала года

-26.14%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-22.08%

1 год

-29.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NET

С начала года

22.90%

1 месяц

25.44%

6 месяцев

45.03%

1 год

84.01%

5 лет

36.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг риск-скорректированной доходности CFLT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и NET

Ни CFLT, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и NET

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и NET

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
271.12M
479.09M
(CFLT) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFLT и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Confluent, Inc. и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
74.5%
75.9%
(CFLT) Валовая рентабельность
(NET) Валовая рентабельность
CFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.00M при выручке в 271.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

CFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.18M при выручке в 271.12M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

CFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.57M при выручке в 271.12M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.