PortfoliosLab logo
Сравнение CFLT с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CFLT и NET составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CFLT и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
45.16%
84.44%
CFLT
NET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.09

NET:

1.18

Коэф-т Сортино

CFLT:

0.29

NET:

1.82

Коэф-т Омега

CFLT:

1.04

NET:

1.24

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.07

NET:

0.80

Коэф-т Мартина

CFLT:

-0.21

NET:

3.45

Индекс Язвы

CFLT:

24.80%

NET:

15.96%

Дневная вол-ть

CFLT:

57.35%

NET:

46.80%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

CFLT:

-66.87%

NET:

-30.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$10.36B

NET:

$52.44B

EPS

CFLT:

-$1.07

NET:

-$0.23

PEG коэффициент

CFLT:

0.72

NET:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$963.64M

NET:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$706.21M

NET:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$403.29M

NET:

$35.40M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 41.12%.


CFLT

С начала года

10.91%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

45.18%

1 год

-6.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NET

С начала года

41.12%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

84.44%

1 год

54.35%

5 лет

50.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT
Ранг риск-скорректированной доходности CFLT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.091.18
Коэффициент Сортино CFLT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.291.82
Коэффициент Омега CFLT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.24
Коэффициент Кальмара CFLT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.070.80
Коэффициент Мартина CFLT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.213.45
CFLT
NET

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.09
1.18
CFLT
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и NET

Ни CFLT, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и NET

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-66.87%
-30.05%
CFLT
NET

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и NET

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
27.23%
21.65%
CFLT
NET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию