Сравнение CFLT с DDOG
CFLT (Confluent, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CFLT in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFLT и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFLT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 63.73%
- 6 месяцев
- 61.29%
- 1 год
- 70.18%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFLT и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFLT Confluent, Inc. | 2.48% | 8.15% | 19.49% | 5.22% | -70.83% | 73.27% |
DDOG Datadog, Inc. | 63.73% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 67.19% |
Correlation
The correlation between CFLT and DDOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CFLT and DDOG has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CFLT:
$10.90B
DDOG:
$81.21B
CFLT:
-$0.85
DDOG:
$0.37
CFLT:
9.20
DDOG:
22.03
CFLT:
9.33
DDOG:
20.36
CFLT:
$1.17B
DDOG:
$3.67B
CFLT:
$866.84M
DDOG:
$2.93B
CFLT:
-$339.97M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFLT vs. DDOG — Ранг доходности на риск
CFLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDOG
Сравнение CFLT c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFLT | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFLT и DDOG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFLT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFLT и DDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFLT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 65.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 58.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 59.94% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFLT и DDOG
Ни CFLT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFLT и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFLT и DDOG
CFLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.16M при выручке в 314.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CFLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.17M при выручке в 314.82M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CFLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -79.25M при выручке в 314.82M, что соответствует чистой рентабельности -25.2%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CFLT and DDOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFLT и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор