Сравнение CFLT с DDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG).
Доходность
Сравнение доходности CFLT и DDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFLT и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFLT Confluent, Inc. | 2.48% | 8.15% | 19.49% | 5.22% | -70.83% | 69.35% |
DDOG Datadog, Inc. | -12.74% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 67.33% |
Фундаментальные показатели
CFLT:
$10.90B
DDOG:
$43.38B
CFLT:
-$0.85
DDOG:
$0.30
CFLT:
9.20
DDOG:
12.57
CFLT:
9.33
DDOG:
11.62
CFLT:
$1.17B
DDOG:
$3.43B
CFLT:
$866.84M
DDOG:
$2.74B
CFLT:
-$339.97M
DDOG:
$191.67M
Доходность по периодам
С начала года, CFLT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -12.74%.
CFLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 57.15%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFLT vs. DDOG — Ранг доходности на риск
CFLT
DDOG
Сравнение CFLT c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFLT | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFLT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.33 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CFLT и DDOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFLT и DDOG
Ни CFLT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CFLT и DDOG
Максимальная просадка CFLT за все время составила -83.00%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и DDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFLT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -68.11% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -48.62% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.89% | -40.58% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.03% | -31.16% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 22.02% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFLT и DDOG
Текущая волатильность для Confluent, Inc. (CFLT) составляет 1.22%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что CFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFLT | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 15.46% | -14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 44.06% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.54% | 55.41% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.23% | 56.27% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.23% | 58.78% | +17.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFLT и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFLT и DDOG
CFLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.16M при выручке в 314.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.30M при выручке в 953.19M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
CFLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.17M при выручке в 314.82M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.36M при выручке в 953.19M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CFLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -79.25M при выручке в 314.82M, что соответствует чистой рентабельности -25.2%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.57M при выручке в 953.19M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.