PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFLT с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFLT с DDOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или DDOG.

Корреляция

Корреляция между CFLT и DDOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.51

DDOG:

-0.17

Коэф-т Сортино

CFLT:

-0.16

DDOG:

0.15

Коэф-т Омега

CFLT:

0.98

DDOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.32

DDOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

CFLT:

-0.97

DDOG:

-0.19

Индекс Язвы

CFLT:

26.67%

DDOG:

21.09%

Дневная вол-ть

CFLT:

65.97%

DDOG:

40.69%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

CFLT:

-77.94%

DDOG:

-45.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$7.14B

DDOG:

$37.26B

EPS

CFLT:

-$0.97

DDOG:

$0.47

Коэффициент PEG

CFLT:

0.46

DDOG:

1.74

Коэффициент P/S

CFLT:

7.02

DDOG:

13.31

Коэффициент P/B

CFLT:

6.86

DDOG:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$1.02B

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$752.20M

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$387.39M

DDOG:

$182.20M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью -24.50%.

CFLT

С начала года

-26.14%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-22.08%

1 год

-29.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-24.50%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-9.32%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг риск-скорректированной доходности CFLT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и DDOG

Ни CFLT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и DDOG

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и DDOG

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
271.12M
761.55M
(CFLT) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFLT и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Confluent, Inc. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
74.5%
79.3%
(CFLT) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
CFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.00M при выручке в 271.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

CFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.18M при выручке в 271.12M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

CFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.57M при выручке в 271.12M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.