Сравнение CFLT с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CFLT с DDOG

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или DDOG.

Корреляция

Корреляция между CFLT и DDOG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CFLT и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CFLT

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.40

DDOG:

-0.67

Коэф-т Сортино

CFLT:

-0.23

DDOG:

-0.77

Коэф-т Омега

CFLT:

0.97

DDOG:

0.90

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.32

DDOG:

-0.51

Коэф-т Мартина

CFLT:

-1.06

DDOG:

-1.48

Индекс Язвы

CFLT:

24.52%

DDOG:

19.10%

Дневная вол-ть

CFLT:

64.03%

DDOG:

42.36%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

CFLT:

-77.40%

DDOG:

-53.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$7.06B

DDOG:

$31.25B

EPS

CFLT:

-$1.07

DDOG:

$0.52

Коэффициент PEG

CFLT:

0.48

DDOG:

1.49

Коэффициент P/S

CFLT:

7.33

DDOG:

11.64

Коэффициент P/B

CFLT:

7.35

DDOG:

11.51

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$746.41M

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$550.20M

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$296.25M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность -24.36%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -36.19%.

CFLT

С начала года

-24.36%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-21.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-36.19%

1 месяц

-11.62%

6 месяцев

-28.83%

1 год

-24.07%

5 лет

17.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CFLT: -0.40

DDOG: -0.67

Коэффициент Сортино

CFLT: -0.23

DDOG: -0.77

Коэффициент Омега

CFLT: 0.97

DDOG: 0.90

Коэффициент Кальмара

CFLT: -0.32

DDOG: -0.51

Коэффициент Мартина

CFLT: -1.06

DDOG: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CFLT

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и DDOG

Ни CFLT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и DDOG

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CFLT

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и DDOG

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CFLT

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CFLT с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CFLT и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и DDOG

CFLT

DDOG

Сравнение CFLT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и DDOG

Просадки

Сравнение просадок CFLT и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество