PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFLT с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFLT с CRWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Доходность

Сравнение доходности CFLT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFLT и CRWD

2026 (YTD)20252024202320222021
CFLT
Confluent, Inc.		2.48%8.15%19.49%5.22%-70.83%69.35%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		-16.10%37.00%34.01%142.49%-48.58%-19.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$10.90B

CRWD:

$101.53B

EPS

CFLT:

-$0.85

CRWD:

-$0.73

Коэффициент P/S

CFLT:

9.20

CRWD:

20.59

Коэффициент P/B

CFLT:

9.33

CRWD:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$1.17B

CRWD:

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$866.84M

CRWD:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$339.97M

CRWD:

-$39.16M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью -16.10%.

CFLT

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.48%
6 месяцев
57.15%
1 год
31.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRWD

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-21.33%
1 год
8.54%
3 года*
42.04%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Confluent, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CFLT:
CFLT с PLTRCFLT с DDOGCFLT с NETCFLT с QQQCFLT с SPYCFLT с LULUCFLT с IONQ
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с NVDACRWD с ZSCRWD с FTNTCRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

CFLT vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг доходности на риск CFLT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFLT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFLT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLTCRWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.19

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.60

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.31

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

0.79

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFLT vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFLTCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.58

-0.68

Корреляция

Корреляция между CFLT и CRWD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и CRWD

Ни CFLT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и CRWD

Максимальная просадка CFLT за все время составила -83.00%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и CRWD.

Загрузка...

Показатели просадок

CFLTCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.00%

-67.69%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.83%

-37.18%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.89%

-29.45%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.03%

-23.93%

-40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.06%

14.60%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и CRWD

Текущая волатильность для Confluent, Inc. (CFLT) составляет 1.22%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что CFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFLTCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

13.42%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

31.05%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.54%

45.39%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.23%

50.17%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.23%

55.91%

+20.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
314.82M
1.31B
(CFLT) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFLT и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Confluent, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.7%
75.8%
Активы портфеля
CFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.16M при выручке в 314.82M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

CFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.17M при выручке в 314.82M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

CFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -79.25M при выручке в 314.82M, что соответствует чистой рентабельности -25.2%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.