Сравнение CFLT с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CFLT с CRWD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между CFLT и CRWD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CFLT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CFLT

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.40

CRWD:

0.49

Коэф-т Сортино

CFLT:

-0.23

CRWD:

1.01

Коэф-т Омега

CFLT:

0.97

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.32

CRWD:

0.58

Коэф-т Мартина

CFLT:

-1.06

CRWD:

1.31

Индекс Язвы

CFLT:

24.52%

CRWD:

19.52%

Дневная вол-ть

CFLT:

64.03%

CRWD:

52.09%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CFLT:

-77.40%

CRWD:

-17.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$7.06B

CRWD:

$93.11B

EPS

CFLT:

-$1.07

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

CFLT:

0.48

CRWD:

4.38

Коэффициент P/S

CFLT:

7.33

CRWD:

23.55

Коэффициент P/B

CFLT:

7.35

CRWD:

28.39

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$746.41M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$550.20M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$296.25M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 9.78%.

CFLT

С начала года

-24.36%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-21.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

21.11%

1 год

32.90%

5 лет

40.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CFLT: -0.40

CRWD: 0.49

Коэффициент Сортино

CFLT: -0.23

CRWD: 1.01

Коэффициент Омега

CFLT: 0.97

CRWD: 1.13

Коэффициент Кальмара

CFLT: -0.32

CRWD: 0.58

Коэффициент Мартина

CFLT: -1.06

CRWD: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CFLT

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и CRWD

Ни CFLT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и CRWD

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CFLT

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и CRWD

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CFLT

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CFLT с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CFLT и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и CRWD

CFLT

CRWD

Сравнение CFLT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и CRWD

Просадки

Сравнение просадок CFLT и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество