PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFLT с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFLT с CRWD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между CFLT и CRWD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

-0.51

CRWD:

0.56

Коэф-т Сортино

CFLT:

-0.16

CRWD:

1.14

Коэф-т Омега

CFLT:

0.98

CRWD:

1.15

Коэф-т Кальмара

CFLT:

-0.32

CRWD:

0.71

Коэф-т Мартина

CFLT:

-0.97

CRWD:

1.60

Индекс Язвы

CFLT:

26.67%

CRWD:

19.66%

Дневная вол-ть

CFLT:

65.97%

CRWD:

52.84%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CFLT:

-77.94%

CRWD:

-9.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$7.14B

CRWD:

$106.76B

EPS

CFLT:

-$0.97

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

CFLT:

0.46

CRWD:

4.98

Коэффициент P/S

CFLT:

7.02

CRWD:

27.00

Коэффициент P/B

CFLT:

6.86

CRWD:

32.55

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$1.02B

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$752.20M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$387.39M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 19.99%.

CFLT

С начала года

-26.14%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-22.08%

1 год

-29.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

19.99%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

24.40%

1 год

28.00%

5 лет

40.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFLT
Ранг риск-скорректированной доходности CFLT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и CRWD

Ни CFLT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и CRWD

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и CRWD

Confluent, Inc. (CFLT) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что CFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
271.12M
1.06B
(CFLT) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFLT и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Confluent, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
74.5%
74.1%
(CFLT) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
CFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.00M при выручке в 271.12M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

CFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.18M при выручке в 271.12M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

CFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Confluent, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.57M при выручке в 271.12M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.