Сравнение CFLT с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CFLT с CRWD

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFLT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между CFLT и CRWD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFLT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CFLT

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFLT:

0.55

CRWD:

0.77

Коэф-т Сортино

CFLT:

1.33

CRWD:

1.29

Коэф-т Омега

CFLT:

1.17

CRWD:

1.17

Коэф-т Кальмара

CFLT:

0.42

CRWD:

0.83

Коэф-т Мартина

CFLT:

1.38

CRWD:

2.04

Индекс Язвы

CFLT:

24.61%

CRWD:

18.05%

Дневная вол-ть

CFLT:

61.81%

CRWD:

47.70%

Макс. просадка

CFLT:

-82.61%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CFLT:

-67.84%

CRWD:

-2.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFLT:

$9.49B

CRWD:

$92.06B

EPS

CFLT:

-$1.10

CRWD:

$0.52

PEG коэффициент

CFLT:

0.64

CRWD:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CFLT:

$702.42M

CRWD:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFLT:

$512.56M

CRWD:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

CFLT:

-$297.51M

CRWD:

$297.12M

Доходность по периодам

С начала года, CFLT показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 16.05%.

CFLT

С начала года

7.65%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

20.30%

1 год

30.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

16.05%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

71.18%

1 год

31.76%

5 лет

45.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFLT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFLT

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа CFLT на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CFLT

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и CRWD

Ни CFLT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CFLT и CRWD

Максимальная просадка CFLT за все время составила -82.61%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CFLT

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и CRWD

Confluent, Inc. (CFLT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 13.54% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CFLT

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Confluent, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CFLT с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CFLT и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFLT и CRWD

CFLT

CRWD

Сравнение CFLT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLT и CRWD

Просадки

Сравнение просадок CFLT и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CFLT и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFLT и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество