Сравнение CERS с CM
CERS (Cerus Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CERS operates in Biotechnology (Healthcare), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CERS returned -6.96%/yr vs 16.81%/yr for CM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям CM по среднегодовой доходности: -6.96% против 16.81% соответственно.
CERS
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 32.86%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- -6.96%
CM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 66.59%
- 3 года*
- 44.46%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам CERS и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 35.44% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.41% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between CERS and CM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between CERS and CM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERS:
$541.66M
CM:
$74.20B
CERS:
-$0.05
CM:
$12.14
CERS:
2.47
CM:
1.43
CERS:
7.93
CM:
1.27
CERS:
$216.56M
CM:
$61.84B
CERS:
$114.76M
CM:
$28.74B
CERS:
-$2.69M
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. CM — Ранг доходности на риск
CERS
CM
Сравнение CERS c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERS | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 6.20 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 25.25 | -19.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.54 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.88 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CERS и CM
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -71.70% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -10.79% | -27.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -19.47% | -42.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -40.61% | -44.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -47.82% | -38.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -5.76% | -90.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -14.66% | -66.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 2.65% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и CM
Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 8.02% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 16.39% | +40.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.35% | 18.89% | +57.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 21.40% | +48.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 22.61% | +40.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и CM
CERS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.72% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERS и CM
CERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CERS and CM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERS has higher volatility (18.99%) compared to CM (8.02%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор