Сравнение CERS с CM
CERS (Cerus Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CERS operates in Biotechnology (Healthcare), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CERS returned -6.43%/yr vs 18.51%/yr for CM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 35.25%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям CM по среднегодовой доходности: -6.43% против 18.51% соответственно.
CERS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 29.96%
- 6 месяцев
- 17.15%
- С начала года
- 55.83%
- 1 год
- 127.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -6.43%
CM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 33.15%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 71.74%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам CERS и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 55.83% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 35.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between CERS and CM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between CERS and CM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERS:
$643.18M
CM:
$111.88B
CERS:
-$0.05
CM:
CA$12.14
CERS:
2.85
CM:
2.22
CERS:
9.13
CM:
1.98
CERS:
$216.56M
CM:
CA$61.84B
CERS:
$114.76M
CM:
CA$28.74B
CERS:
-$2.69M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. CM — Ранг доходности на риск
CERS
CM
Сравнение CERS c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERS | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 6.68 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 26.09 | -17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERS и CM
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -71.70% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -10.79% | -27.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -19.47% | -42.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -40.61% | -44.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -47.82% | -38.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -0.02% | -95.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.44% | -14.61% | -66.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 2.76% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и CM
Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 5.41% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.84% | 16.32% | +36.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 19.41% | +55.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.84% | 21.45% | +48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 22.59% | +40.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и CM
CERS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.49% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERS и CM
CERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CERS and CM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERS has higher volatility (14.03%) compared to CM (5.41%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор