Сравнение CERS с DHR
CERS (Cerus Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CERS in Biotechnology, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, CERS returned -6.96%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: -6.96% против 11.41% соответственно.
CERS
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 32.86%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- -6.96%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам CERS и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 35.44% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between CERS and DHR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between CERS and DHR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERS:
$541.66M
DHR:
$132.74B
CERS:
-$0.05
DHR:
$5.17
CERS:
2.47
DHR:
5.38
CERS:
7.93
DHR:
2.51
CERS:
$216.56M
DHR:
$24.78B
CERS:
$114.76M
DHR:
$15.04B
CERS:
-$2.69M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. DHR — Ранг доходности на риск
CERS
DHR
Сравнение CERS c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERS | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.08 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.20 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERS | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.10 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.65 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CERS и DHR
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -45.80% | -53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -32.97% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -41.72% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -43.81% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -43.81% | -42.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -35.23% | -61.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -10.21% | -71.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 13.34% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и DHR
Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 9.09% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 19.42% | +37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.35% | 28.07% | +48.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 28.00% | +41.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 25.52% | +37.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и DHR
CERS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERS и DHR
CERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
CERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
CERS and DHR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERS has higher volatility (18.99%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs DHR's -45.80%.
CERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор