Сравнение CERS с BB
CERS (Cerus Corporation) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. CERS operates in Biotechnology (Healthcare), while BB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CERS returned -8.10%/yr vs 2.83%/yr for BB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 132.72%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям BB по среднегодовой доходности: -8.10% против 2.83% соответственно.
CERS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 93.28%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -14.68%
- 10 лет*
- -8.10%
BB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 132.72%
- 6 месяцев
- 120.50%
- 1 год
- 104.17%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- -7.00%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам CERS и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 25.73% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
BB BlackBerry Limited | 132.72% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
Correlation
The correlation between CERS and BB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between CERS and BB shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERS:
$502.83M
BB:
$5.68B
CERS:
-$0.05
BB:
$0.09
CERS:
2.30
BB:
9.85
CERS:
$216.56M
BB:
$549.10M
CERS:
$114.76M
BB:
$418.20M
CERS:
-$2.69M
BB:
$70.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. BB — Ранг доходности на риск
CERS
BB
Сравнение CERS c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERS | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.83 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.26 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERS и BB
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, примерно равная максимальной просадке BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -98.57% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -37.00% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -62.32% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -83.52% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -91.59% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.78% | -94.02% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.41% | -72.11% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 19.89% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и BB
Текущая волатильность для Cerus Corporation (CERS) составляет 15.42%, в то время как у BlackBerry Limited (BB) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что CERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 25.65% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.93% | 42.15% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.32% | 52.86% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.79% | 57.22% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.19% | 59.81% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и BB
Ни CERS, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERS и BB
CERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 121.40M при выручке в 156.00M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
CERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 156.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 156.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
CERS and BB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (25.65%) compared to CERS (15.42%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор