- ISIN
- US1570851014
- CUSIP
- 157085101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 янв. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $643.18M
- Enterprise Value
- $735.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $216.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $114.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.69M
- Годовой диапазон
- $1.15 - $3.47
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CERS
Cerus Corporation (CERS) прибавил 55.8% с начала года. По цене $3 за акцию CERS торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CERS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $657.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cerus Corporation (CERS) показал доход в 55.83% с начала года и 127.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CERS составила -6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cerus Corporation
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 29.96%
- 6 месяцев
- 17.15%
- С начала года
- 55.83%
- 1 год
- 127.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -6.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CERS по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший месяц был янв. 2003 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CERS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 авг. 2009 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший день был 31 янв. 2003 г. с доходностью -41.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.11% | 9.87% | -28.91% | 11.54% | 49.75% | -3.95% | 9.93% | 55.83% | |||||
| 2025 | 21.43% | -11.76% | -15.76% | -5.04% | -3.79% | 11.02% | -9.22% | 2.34% | 21.37% | -7.55% | 19.73% | 17.05% | 33.77% |
| 2024 | -16.20% | 20.44% | -13.30% | -11.64% | 7.19% | -1.68% | 28.41% | 0.00% | -23.01% | -9.77% | 17.83% | -16.76% | -28.70% |
| 2023 | -13.97% | -8.92% | 3.85% | -22.22% | -7.36% | 14.95% | 24.80% | -38.44% | -14.29% | -13.58% | 15.00% | 34.16% | -40.82% |
| 2022 | -21.29% | 9.51% | -6.47% | -15.85% | 7.14% | 6.87% | 2.08% | -23.89% | -12.41% | 1.67% | 9.29% | -8.75% | -46.40% |
| 2021 | -4.77% | -6.83% | -2.12% | 1.50% | -5.08% | 2.07% | -14.72% | 27.98% | -5.58% | 8.37% | 4.39% | -1.16% | -1.59% |
Метрики бенчмарка
Cerus Corporation has an annualized alpha of 8.59%, beta of 1.08, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1997.
- This stock participated in 153.17% of S&P 500 Index downside but only 109.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.59%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 109.03%
- Участие в снижении
- 153.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CERS имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cerus Corporation (CERS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.24 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.71 | -1.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cerus Corporation показал максимальную просадку в 99.28%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cerus Corporation составляет 96.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.28%дек. 2008 г. | 7y 11mo | — | 25y 6moдек. 2000 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.57%апр. 2000 г. | 1mo 10d | 8mo 8d | 9mo 18dмарт 2000 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.52%апр. 1998 г. | 4mo 15d | 8mo 27d | 1y 1moдек. 1997 г. - янв. 1999 г. | — |
-50.59%апр. 1999 г. | 2mo 29d | 8mo 21d | 11mo 20dянв. 1999 г. - янв. 2000 г. | — |
-36.73%февр. 1997 г. | 16d | 1mo 20d | 2mo 6dфевр. 1997 г. - апр. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| CERS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -56.78% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -9.10% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -18.90% | -43.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -25.43% | -59.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -33.92% | -52.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -1.00% | -95.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.44% | -10.70% | -70.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 2.09% | +13.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cerus Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cerus Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CERS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CERS коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CERS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CERS коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CERS
Добавьте Cerus Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CERS