Сравнение CERS с ACU
CERS (Cerus Corporation) and ACU (Acme United Corporation) are both stocks. CERS operates in Biotechnology (Healthcare), while ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CERS returned -6.96%/yr vs 11.29%/yr for ACU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и ACU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у ACU с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям ACU по среднегодовой доходности: -6.96% против 11.29% соответственно.
CERS
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 32.86%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- -6.96%
ACU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам CERS и ACU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 35.44% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
ACU Acme United Corporation | 10.39% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
Correlation
The correlation between CERS and ACU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г. | 0.07 |
Over the past year, CERS and ACU have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CERS:
$541.66M
ACU:
$183.53M
CERS:
-$0.05
ACU:
$2.07
CERS:
2.47
ACU:
1.21
CERS:
7.93
ACU:
1.57K
CERS:
$216.56M
ACU:
$150.64M
CERS:
$114.76M
ACU:
$59.51M
CERS:
-$2.69M
ACU:
$17.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. ACU — Ранг доходности на риск
CERS
ACU
Сравнение CERS c ACU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и Acme United Corporation (ACU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERS | ACU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.69 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.61 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERS | ACU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.43 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.11 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CERS и ACU
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки ACU в -91.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и ACU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | ACU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -91.05% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -20.05% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -32.71% | -29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -51.48% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -52.47% | -33.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -8.69% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -38.95% | -42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 8.53% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и ACU
Cerus Corporation (CERS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Acme United Corporation (ACU) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что CERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | ACU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 7.69% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 21.07% | +36.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.35% | 32.21% | +44.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.71% | 40.45% | +29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 42.38% | +20.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и ACU
CERS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.45% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
CERS Cerus Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и ACU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и Acme United Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERS и ACU
CERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
CERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CERS and ACU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERS has higher volatility (18.99%) compared to ACU (7.69%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs ACU's -91.05%.
CERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и ACU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор