Сравнение CEPU с IRS
CEPU (Central Puerto S.A.) and IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) are both stocks. CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IRS operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, CEPU returned 45.85%/yr vs 41.28%/yr for IRS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEPU и IRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPU показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у IRS с доходностью -10.28%.
CEPU
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 45.85%
- 10 лет*
- —
IRS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 47.83%
- 5 лет*
- 41.28%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам CEPU и IRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | -13.89% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -46.69% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -10.28% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -49.69% |
Correlation
The correlation between CEPU and IRS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between CEPU and IRS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEPU:
$2.27B
IRS:
$75.70M
CEPU:
$4.58K
IRS:
$4.63K
CEPU:
0.00
IRS:
0.00
CEPU:
0.00
IRS:
0.00
CEPU:
0.00
IRS:
0.00
CEPU:
0.00
IRS:
0.00
CEPU:
$2.01T
IRS:
$541.69B
CEPU:
$701.24B
IRS:
$354.67B
CEPU:
$855.91B
IRS:
$470.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPU vs. IRS — Ранг доходности на риск
CEPU
IRS
Сравнение CEPU c IRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPU | IRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.65 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.46 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPU | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CEPU и IRS
Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и IRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPU | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -92.99% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -30.64% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.70% | -35.01% | -16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.70% | -37.93% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -23.99% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -57.45% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 15.23% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPU и IRS
Central Puerto S.A. (CEPU) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что CEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPU | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 13.60% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 28.35% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 53.19% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 49.91% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.38% | 53.61% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPU и IRS
CEPU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.54% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEPU и IRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEPU и IRS
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEPU and IRS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPU has higher volatility (16.59%) compared to IRS (13.60%). In terms of maximum drawdown, CEPU dropped -88.97% vs IRS's -92.99%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPU и IRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор