Сравнение CELH с MELI
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 42.47% против 28.09% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам CELH и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CELH and MELI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between CELH and MELI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
MELI:
$80.59B
CELH:
$0.61
MELI:
$37.87
CELH:
47.66
MELI:
41.97
CELH:
0.05
MELI:
0.25
CELH:
2.39
MELI:
2.63
CELH:
19.03
MELI:
11.07
CELH:
$2.97B
MELI:
$30.67B
CELH:
$1.47B
MELI:
$13.95B
CELH:
$274.27M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. MELI — Ранг доходности на риск
CELH
MELI
Сравнение CELH c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.81 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.42 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и MELI
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -89.49% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -40.82% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -40.82% | -37.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -68.64% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -69.12% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -39.18% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -23.58% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 23.24% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и MELI
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 9.96% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 29.79% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 39.48% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 49.65% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 48.88% | +20.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и MELI
Ни CELH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и MELI
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and MELI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs MELI's -89.49%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор