Сравнение CELH с CVNA
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CELH returned 6.53%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELH и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 32.91% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between CELH and CVNA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between CELH and CVNA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
CVNA:
$9.49B
CELH:
$0.61
CVNA:
$8.69
CELH:
47.66
CVNA:
7.37
CELH:
0.05
CVNA:
0.03
CELH:
2.39
CVNA:
0.47
CELH:
19.03
CVNA:
2.55
CELH:
$2.97B
CVNA:
$22.52B
CELH:
$1.47B
CVNA:
$4.50B
CELH:
$274.27M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. CVNA — Ранг доходности на риск
CELH
CVNA
Сравнение CELH c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.01 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.03 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и CVNA
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -98.99% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -41.21% | -16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -53.47% | -24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -98.99% | +21.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -33.01% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -38.24% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 18.79% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и CVNA
Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Carvana Co. (CVNA) имеют волатильность 16.40% и 16.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 16.26% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 42.02% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 60.04% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 111.17% | -45.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 99.32% | -30.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и CVNA
Ни CELH, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и CVNA
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and CVNA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор