Сравнение CELH с BOOT
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BOOT operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 36.37%/yr for BOOT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у BOOT с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции BOOT по среднегодовой доходности: 42.47% против 36.37% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
BOOT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 36.37%
Сравнение доходности по годам CELH и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.32% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 32.67% |
Correlation
The correlation between CELH and BOOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between CELH and BOOT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
BOOT:
$5.24B
CELH:
$0.61
BOOT:
$7.35
CELH:
47.66
BOOT:
23.21
CELH:
0.05
BOOT:
4.75
CELH:
2.39
BOOT:
2.33
CELH:
19.03
BOOT:
3.97
CELH:
$2.97B
BOOT:
$2.25B
CELH:
$1.47B
BOOT:
$858.36M
CELH:
$274.27M
BOOT:
$358.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. BOOT — Ранг доходности на риск
CELH
BOOT
Сравнение CELH c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.13 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.33 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и BOOT
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -83.73% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -35.01% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -48.93% | -28.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -60.62% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -77.88% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -17.97% | -51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -32.31% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 13.87% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и BOOT
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 14.54% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 33.46% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 43.52% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 49.90% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 57.02% | +11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и BOOT
Ни CELH, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и BOOT
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and BOOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to BOOT (14.54%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs BOOT's -83.73%.
BOOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор