PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOOT с CORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOOT и CORT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BOOT с CORT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или CORT.

Доходность

Сравнение доходности BOOT и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOOT:

0.71

CORT:

1.24

Коэф-т Сортино

BOOT:

1.33

CORT:

3.64

Коэф-т Омега

BOOT:

1.19

CORT:

1.50

Коэф-т Кальмара

BOOT:

0.88

CORT:

3.19

Коэф-т Мартина

BOOT:

2.07

CORT:

8.12

Индекс Язвы

BOOT:

20.72%

CORT:

17.89%

Дневная вол-ть

BOOT:

57.58%

CORT:

121.27%

Макс. просадка

BOOT:

-83.73%

CORT:

-94.28%

Текущая просадка

BOOT:

-8.14%

CORT:

-32.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOOT:

$4.90B

CORT:

$8.22B

EPS

BOOT:

$5.88

CORT:

$1.15

Коэффициент P/E

BOOT:

27.26

CORT:

67.44

Коэффициент PEG

BOOT:

1.72

CORT:

0.61

Коэффициент P/S

BOOT:

2.57

CORT:

12.00

Коэффициент P/B

BOOT:

4.34

CORT:

12.02

Общая выручка (12 мес.)

BOOT:

$1.91B

CORT:

$685.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOT:

$717.04M

CORT:

$674.70M

EBITDA (12 мес.)

BOOT:

$241.61M

CORT:

$111.33M

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 53.92%. За последние 10 лет акции BOOT уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 19.53% против 28.58% соответственно.

BOOT

С начала года

5.59%

1 месяц

41.25%

6 месяцев

16.90%

1 год

34.79%

3 года

25.71%

5 лет

49.48%

10 лет

19.53%

CORT

С начала года

53.92%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

34.47%

1 год

157.08%

3 года

54.97%

5 лет

38.64%

10 лет

28.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boot Barn Holdings, Inc.

Corcept Therapeutics Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOOT и CORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOOT c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и CORT

Ни BOOT, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOOT и CORT

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и CORT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и CORT

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOT и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
453.75M
157.21M
(BOOT) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOOT и CORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boot Barn Holdings, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
37.2%
98.5%
(BOOT) Валовая рентабельность
(CORT) Валовая рентабельность
BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.57M при выручке в 453.75M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 154.81M при выручке в 157.21M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.69M при выручке в 453.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.42M при выручке в 157.21M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.54M при выручке в 453.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 157.21M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.