PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOOT с YETI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOOT и YETI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BOOT с YETI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и YETI Holdings, Inc. (YETI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или YETI.

Доходность

Сравнение доходности BOOT и YETI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOOT:

0.71

YETI:

-0.50

Коэф-т Сортино

BOOT:

1.33

YETI:

-0.49

Коэф-т Омега

BOOT:

1.19

YETI:

0.94

Коэф-т Кальмара

BOOT:

0.88

YETI:

-0.30

Коэф-т Мартина

BOOT:

2.07

YETI:

-1.19

Индекс Язвы

BOOT:

20.72%

YETI:

18.70%

Дневная вол-ть

BOOT:

57.58%

YETI:

46.68%

Макс. просадка

BOOT:

-83.73%

YETI:

-74.99%

Текущая просадка

BOOT:

-8.14%

YETI:

-71.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOOT:

$4.90B

YETI:

$2.53B

EPS

BOOT:

$5.88

YETI:

$2.07

Коэффициент P/E

BOOT:

27.26

YETI:

14.76

Коэффициент PEG

BOOT:

1.72

YETI:

1.66

Коэффициент P/S

BOOT:

2.57

YETI:

1.38

Коэффициент P/B

BOOT:

4.34

YETI:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

BOOT:

$1.91B

YETI:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOT:

$717.04M

YETI:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

BOOT:

$241.61M

YETI:

$278.95M

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у YETI с доходностью -20.64%.

BOOT

С начала года

5.59%

1 месяц

41.25%

6 месяцев

16.90%

1 год

34.79%

3 года

25.71%

5 лет

49.48%

10 лет

19.53%

YETI

С начала года

-20.64%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-24.99%

3 года

-12.58%

5 лет

-0.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boot Barn Holdings, Inc.

YETI Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOOT и YETI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
YETI
Ранг риск-скорректированной доходности YETI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YETI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOOT c YETI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа YETI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и YETI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и YETI

Ни BOOT, ни YETI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOOT и YETI

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки YETI в -74.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и YETI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и YETI

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с YETI Holdings, Inc. (YETI) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YETI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOT и YETI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и YETI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
453.75M
351.13M
(BOOT) Общая выручка
(YETI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOOT и YETI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boot Barn Holdings, Inc. и YETI Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
37.2%
57.5%
(BOOT) Валовая рентабельность
(YETI) Валовая рентабельность
BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.57M при выручке в 453.75M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

YETI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.72M при выручке в 351.13M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.69M при выручке в 453.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

YETI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.67M при выручке в 351.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.54M при выручке в 453.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

YETI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.61M при выручке в 351.13M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.