PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOOT с ANF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOOT с ANF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BOOT returned 32.11%/yr vs 19.39%/yr for ANF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOOT и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -22.64%. За последние 10 лет акции BOOT превзошли акции ANF по среднегодовой доходности: 32.11% против 19.39% соответственно.

BOOT

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.37%
6 месяцев
-17.93%
С начала года
-12.85%
1 год
-8.01%
3 года*
18.31%
5 лет*
14.74%
10 лет*
32.11%

ANF

1 день
0.19%
1 месяц
9.33%
6 месяцев
-9.52%
С начала года
-22.64%
1 год
8.65%
3 года*
37.54%
5 лет*
19.44%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOOT и ANF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		-12.85%16.24%97.79%22.78%-49.19%183.79%-2.63%161.48%2.53%32.67%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-22.64%-15.79%69.43%285.07%-34.22%71.07%19.48%-9.74%19.24%54.15%

Correlation

The correlation between BOOT and ANF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г.

0.44

The correlation between BOOT and ANF shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOOT:

$4.67B

ANF:

$4.33B

EPS

BOOT:

$7.35

ANF:

$10.45

Коэффициент P/E

BOOT:

20.92

ANF:

9.32

Коэффициент PEG

BOOT:

4.28

ANF:

0.00

Коэффициент P/S

BOOT:

2.10

ANF:

0.87

Коэффициент P/B

BOOT:

3.58

ANF:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

BOOT:

$2.25B

ANF:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOT:

$858.36M

ANF:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

BOOT:

$358.43M

ANF:

$727.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boot Barn Holdings, Inc.

Abercrombie & Fitch Co.

Часто сравнивают с BOOT:
BOOT с CORTBOOT с YETIBOOT с ASOBOOT с BKEBOOT с URBNBOOT с VRTBOOT с QQQ
Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с SPYANF с AMRANF с POWLANF с LLYANF с GHMANF с BLBD

Доходность на риск

BOOT vs. ANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOT
Ранг доходности на риск BOOT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOOT c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOOTANFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.14

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.73

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.19

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

0.33

-0.86

BOOT vs. ANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOOT и ANF

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ANF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOOTANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.73%

-86.59%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.01%

-45.65%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.93%

-65.89%

+16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.62%

-69.93%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.88%

-72.45%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.05%

-49.38%

+23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.22%

-42.93%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

26.03%

-10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и ANF

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеют волатильность 13.02% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOOTANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

12.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

33.84%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.03%

61.97%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.03%

61.13%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.95%

60.99%

-4.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и ANF

Ни BOOT, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOT и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
538.75M
1.11B
(BOOT) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOOT и ANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boot Barn Holdings, Inc. и Abercrombie & Fitch Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
36.3%
0
Активы портфеля
BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

BOOT and ANF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOOT has higher volatility (13.02%) compared to ANF (12.77%). In terms of maximum drawdown, BOOT dropped -83.73% vs ANF's -86.59%.

ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOOT и ANF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор