- ISIN
- US0994061002
- CUSIP
- 099406100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 30 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.24B
- Enterprise Value
- $5.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.35
- Коэффициент P/E
- 23.23
- Коэффициент PEG
- 4.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $858.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $358.43M
- Годовой диапазон
- $133.18 - $210.25
- Целевая цена
- $232.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOOT
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) снизился на 3.3% с начала года. По цене $171 за акцию BOOT торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $210. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) показал доход в -3.28% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOOT составила 35.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Boot Barn Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 35.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BOOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BOOT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 февр. 2016 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 6.02% | -22.65% | 17.14% | -0.92% | 0.48% | -3.28% | ||||||
| 2025 | 5.95% | -23.89% | -12.25% | -2.88% | 53.64% | -5.18% | 13.09% | 3.41% | -6.78% | 14.44% | 2.20% | -8.95% | 16.24% |
| 2024 | -6.54% | 28.94% | 2.86% | 11.90% | 11.70% | 8.41% | 3.53% | 0.52% | 24.68% | -25.54% | 10.11% | 10.70% | 97.79% |
| 2023 | 33.54% | -7.23% | -1.05% | -5.44% | -6.69% | 25.24% | 10.87% | -2.29% | -11.51% | -14.40% | 5.44% | 4.75% | 22.78% |
| 2022 | -25.26% | -5.38% | 8.93% | -4.99% | -10.39% | -14.61% | -9.59% | 6.93% | -12.25% | -2.84% | 18.57% | -7.17% | -49.19% |
| 2021 | 32.01% | 5.56% | 3.13% | 13.21% | 8.29% | 10.03% | 2.82% | 3.31% | -0.46% | 17.58% | 17.08% | 0.58% | 183.79% |
Метрики бенчмарка
Boot Barn Holdings, Inc. has an annualized alpha of 19.23%, beta of 1.46, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2014.
- This stock captured 207.06% of S&P 500 Index gains and 156.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.23%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 207.06%
- Участие в снижении
- 156.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOOT имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.93 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 13.52 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boot Barn Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 83.73%, зарегистрированную 2 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 852 торговые сессии.
Текущая просадка Boot Barn Holdings, Inc. составляет 17.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -83.73%февр. 2016 г. | 6mo 16d | 3y 4mo | 3y 11moиюль 2015 г. - июнь 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -77.88%март 2020 г. | 2mo 10d | 9mo 24d | 12mo 4dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -60.62%нояб. 2022 г. | 11mo 18d | 1y 7mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.93%апр. 2025 г. | 2mo 20d | 3mo 2d | 5mo 22dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.01%апр. 2026 г. | 3mo 21d | — | 5mo 24dдек. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BOOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.73% | -56.78% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -9.10% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.93% | -18.90% | -30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.62% | -25.43% | -35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.88% | -33.92% | -43.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -0.74% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -10.72% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 1.97% | +11.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boot Barn Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boot Barn Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOOT в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BOOT коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOOT по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BOOT коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BOOT коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BOOT коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOOT
Добавьте Boot Barn Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOOT