Сравнение BOOT с VRT
BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. BOOT operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, BOOT returned 14.74%/yr vs 61.91%/yr for VRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOOT показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
BOOT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -17.93%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 32.11%
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOOT и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -12.85% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | -28.98% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BOOT and VRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between BOOT and VRT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOOT:
$4.67B
VRT:
$112.97B
BOOT:
$7.35
VRT:
$3.98
BOOT:
20.92
VRT:
73.86
BOOT:
4.28
VRT:
0.32
BOOT:
2.10
VRT:
10.61
BOOT:
3.58
VRT:
27.17
BOOT:
$2.25B
VRT:
$10.84B
BOOT:
$858.36M
VRT:
$3.92B
BOOT:
$358.43M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOT vs. VRT — Ранг доходности на риск
BOOT
VRT
Сравнение BOOT c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOOT | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.36 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 12.88 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOOT и VRT
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOOT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.73% | -71.24% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -25.32% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.93% | -61.28% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.62% | -71.24% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.05% | -21.81% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.22% | -16.23% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 10.51% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и VRT
Текущая волатильность для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) составляет 13.02%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что BOOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOOT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 24.26% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 48.37% | -14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.03% | 61.67% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.03% | 62.78% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 54.96% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и VRT
BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOOT и VRT
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BOOT and VRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to BOOT (13.02%). In terms of maximum drawdown, BOOT dropped -83.73% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOOT и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор