Сравнение BOOT с ASO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или ASO.
Основные характеристики
| BOOT | ASO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 101.34% | -10.26% |
| Дох-ть за 1 год | 74.16% | 15.94% |
| Дох-ть за 3 года | 22.02% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 43.73% | 37.96% |
| Макс. просадка | -83.73% | -44.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -21.19% |
Фундаментальные показатели
| BOOT | ASO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.59B | $4.15B |
| EPS | $4.93 | $6.44 |
| Цена/прибыль | 30.52 | 9.16 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.71B | $6.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $629.19M | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $270.53M | $697.75M |
Корреляция
Корреляция между BOOT и ASO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и ASO
С начала года, BOOT показывает доходность 101.34%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOOT c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и ASO
BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.53% | 0.55% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BOOT и ASO
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ASO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и ASO
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности