Сравнение BOOT с ASO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Доходность
Сравнение доходности BOOT и ASO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOOT и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -18.68% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | 40.19% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 15.80% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
Фундаментальные показатели
BOOT:
$4.41B
ASO:
$3.90B
BOOT:
$7.12
ASO:
$5.55
BOOT:
20.15
ASO:
10.39
BOOT:
2.03
ASO:
0.65
BOOT:
3.44
ASO:
1.80
BOOT:
$2.17B
ASO:
$6.05B
BOOT:
$831.18M
ASO:
$2.11B
BOOT:
$347.67M
ASO:
$512.18M
Доходность по периодам
С начала года, BOOT показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью 15.80%.
BOOT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -22.59%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -12.15%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 30.99%
ASO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOT vs. ASO — Ранг доходности на риск
BOOT
ASO
Сравнение BOOT c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOOT | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 2.34 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOOT | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BOOT и ASO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и ASO
BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BOOT и ASO
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ASO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOOT | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.73% | -54.17% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.71% | -28.41% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.62% | -54.17% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -21.62% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.48% | -19.01% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 11.90% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и ASO
Текущая волатильность для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) составляет 11.86%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что BOOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOOT | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 16.11% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.03% | 32.09% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.55% | 53.24% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 46.63% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.77% | 47.17% | +10.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOOT и ASO
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 281.24M при выручке в 705.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.78M при выручке в 705.64M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.81M при выручке в 705.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.