Сравнение BOOT с ASO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или ASO.
Основные характеристики
| BOOT | ASO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.18% | -24.91% |
| Дох-ть за 1 год | 75.81% | 0.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 1.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 0.16 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 21.50% |
| Дневная вол-ть | 46.35% | 36.31% |
| Макс. просадка | -83.73% | -44.82% |
| Текущая просадка | -20.79% | -34.06% |
Фундаментальные показатели
| BOOT | ASO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $3.57B |
| EPS | $4.98 | $6.35 |
| Цена/прибыль | 27.03 | 7.87 |
| PEG коэффициент | 1.72 | 0.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $4.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.13M | $1.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $276.20M | $591.32M |
Корреляция
Корреляция между BOOT и ASO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и ASO
С начала года, BOOT показывает доходность 73.18%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -24.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOOT c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и ASO
BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.85% | 0.55% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BOOT и ASO
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ASO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и ASO
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности