PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOOT с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOOT и ASO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BOOT с ASO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOOT или ASO.

Доходность

Сравнение доходности BOOT и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOOT:

0.71

ASO:

-0.60

Коэф-т Сортино

BOOT:

1.33

ASO:

-0.58

Коэф-т Омега

BOOT:

1.19

ASO:

0.93

Коэф-т Кальмара

BOOT:

0.88

ASO:

-0.48

Коэф-т Мартина

BOOT:

2.07

ASO:

-1.33

Индекс Язвы

BOOT:

20.72%

ASO:

19.82%

Дневная вол-ть

BOOT:

57.58%

ASO:

48.69%

Макс. просадка

BOOT:

-83.73%

ASO:

-54.17%

Текущая просадка

BOOT:

-8.14%

ASO:

-45.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOOT:

$4.90B

ASO:

$2.72B

EPS

BOOT:

$5.88

ASO:

$5.73

Коэффициент P/E

BOOT:

27.26

ASO:

7.14

Коэффициент PEG

BOOT:

1.72

ASO:

0.49

Коэффициент P/S

BOOT:

2.57

ASO:

0.46

Коэффициент P/B

BOOT:

4.34

ASO:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

BOOT:

$1.91B

ASO:

$4.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOT:

$717.04M

ASO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

BOOT:

$241.61M

ASO:

$557.18M

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -28.70%.

BOOT

С начала года

5.59%

1 месяц

41.25%

6 месяцев

16.90%

1 год

34.79%

3 года

25.71%

5 лет

49.48%

10 лет

19.53%

ASO

С начала года

-28.70%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-28.49%

3 года

7.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boot Barn Holdings, Inc.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOOT и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOOT c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и ASO

BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM202420232022
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.12%0.76%0.55%0.57%

Просадки

Сравнение просадок BOOT и ASO

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ASO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и ASO

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 19.93%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOT и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
453.75M
1.68B
(BOOT) Общая выручка
(ASO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOOT и ASO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boot Barn Holdings, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
37.2%
32.2%
(BOOT) Валовая рентабельность
(ASO) Валовая рентабельность
BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.57M при выручке в 453.75M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.69M при выручке в 453.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.54M при выручке в 453.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.