Сравнение BOOT с ASO
BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) and ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BOOT in Apparel Retail, ASO in Specialty Retail. Over the past 5 years, BOOT returned 18.51%/yr vs 7.63%/yr for ASO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и ASO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOOT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью 3.96%.
BOOT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 35.75%
ASO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOOT и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.28% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | 40.19% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 3.96% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
Correlation
The correlation between BOOT and ASO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between BOOT and ASO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOOT:
$5.24B
ASO:
$3.50B
BOOT:
$7.35
ASO:
$5.56
BOOT:
23.23
ASO:
9.31
BOOT:
2.33
ASO:
0.58
BOOT:
3.98
ASO:
1.61
BOOT:
$2.25B
ASO:
$6.05B
BOOT:
$858.36M
ASO:
$2.11B
BOOT:
$358.43M
ASO:
$512.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOT vs. ASO — Ранг доходности на риск
BOOT
ASO
Сравнение BOOT c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOOT | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.85 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 2.13 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOOT | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BOOT и ASO
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ASO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOOT | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.73% | -54.17% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -26.42% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.93% | -54.17% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.62% | -54.17% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -29.64% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -19.22% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 10.55% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и ASO
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOOT | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 12.40% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 30.82% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.81% | 43.42% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 46.23% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 46.90% | +10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и ASO
BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.04% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOOT и ASO
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
BOOT and ASO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOOT has higher volatility (15.75%) compared to ASO (12.40%). In terms of maximum drawdown, BOOT dropped -83.73% vs ASO's -54.17%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOOT и ASO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор