Сравнение CEG с STX
CEG (Constellation Energy Corp) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 149.80%/yr for STX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам CEG и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -49.16% |
Correlation
The correlation between CEG and STX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
STX:
$212.28B
CEG:
$8.13
STX:
$10.58
CEG:
31.23
STX:
87.99
CEG:
0.54
STX:
1.05
CEG:
3.31
STX:
19.01
CEG:
2.68
STX:
193.86
CEG:
$24.82B
STX:
$11.01B
CEG:
$20.98B
STX:
$4.57B
CEG:
$5.87B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. STX — Ранг доходности на риск
CEG
STX
Сравнение CEG c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 31.15 | -31.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 90.13 | -90.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и STX
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -88.74% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -21.00% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -40.00% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -1.03% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -26.44% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 7.24% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и STX
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 19.61% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 50.59% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 64.18% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 44.86% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 42.27% | +7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и STX
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и STX
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and STX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор