Сравнение CEG с PG
CEG (Constellation Energy Corp) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 1.56%/yr for PG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%.
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.07%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам CEG и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -3.29% |
Correlation
The correlation between CEG and PG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between CEG and PG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$91.03B
PG:
$347.29B
CEG:
$8.04
PG:
$5.24
CEG:
31.52
PG:
28.45
CEG:
0.55
PG:
6.96
CEG:
3.34
PG:
4.17
CEG:
2.68
PG:
6.68
CEG:
$24.82B
PG:
$86.72B
CEG:
$20.98B
PG:
$43.64B
CEG:
$5.87B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. PG — Ранг доходности на риск
CEG
PG
Сравнение CEG c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.11 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.20 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и PG
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -54.25% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -15.52% | -25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -21.15% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.99% | -13.57% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -12.17% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 8.87% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и PG
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.35% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 15.86% | +19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 19.69% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.11% | 18.08% | +31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.11% | 19.17% | +29.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и PG
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и PG
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and PG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.11%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор