Сравнение PG с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или UL.
Доходность
Сравнение доходности PG и UL
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 9.85% против 6.82% соответственно.
PG
19.52%
0.80%
3.05%
17.07%
9.99%
9.85%
UL
22.72%
-6.88%
7.85%
24.83%
3.35%
6.82%
Фундаментальные показатели
| PG | UL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $402.45B | $142.47B |
| EPS | $5.81 | $2.79 |
| Цена/прибыль | 29.41 | 20.63 |
| PEG коэффициент | 3.60 | 16.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $83.91B | $60.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.14B | $25.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $22.14B | $11.95B |
Основные характеристики
| PG | UL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 7.66 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 15.94% |
| Макс. просадка | -54.23% | -53.55% |
| Текущая просадка | -3.32% | -11.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PG и UL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PG c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности UL в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.32% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
UL The Unilever Group | 3.24% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PG и UL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 5.09%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности