Сравнение CEG с MAZE
CEG (Constellation Energy Corp) and MAZE (Maze Therapeutics, Inc) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MAZE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, CEG returned -14.08% vs 79.48% for MAZE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и MAZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно выше, чем у MAZE с доходностью -41.95%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAZE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -41.95%
- 6 месяцев
- -38.11%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и MAZE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 15.13% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.95% | 157.01% |
Correlation
The correlation between CEG and MAZE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
MAZE:
$1.30B
CEG:
$8.13
MAZE:
-$2.63
CEG:
2.68
MAZE:
3.79
CEG:
$24.82B
MAZE:
$0.00
CEG:
$20.98B
MAZE:
-$1.15M
CEG:
$5.87B
MAZE:
-$126.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. MAZE — Ранг доходности на риск
CEG
MAZE
Сравнение CEG c MAZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Maze Therapeutics, Inc (MAZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | MAZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.43 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.16 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и MAZE
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки MAZE в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и MAZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -54.51% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -54.51% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -53.60% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -20.99% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 24.60% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и MAZE
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Maze Therapeutics, Inc (MAZE) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 11.72% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 56.26% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 89.54% | -42.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 94.20% | -44.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 94.20% | -44.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и MAZE
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MAZE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и MAZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Maze Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and MAZE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to MAZE (11.72%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs MAZE's -54.51%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и MAZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор