Сравнение CEG с CLS
CEG (Constellation Energy Corp) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 207.28%/yr for CLS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам CEG и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | -12.30% |
Correlation
The correlation between CEG and CLS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
CLS:
$45.48B
CEG:
$8.13
CLS:
$8.28
CEG:
31.23
CLS:
47.45
CEG:
0.54
CLS:
0.64
CEG:
3.31
CLS:
3.30
CEG:
2.68
CLS:
21.68
CEG:
$24.82B
CLS:
$13.81B
CEG:
$20.98B
CLS:
$1.60B
CEG:
$5.87B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. CLS — Ранг доходности на риск
CEG
CLS
Сравнение CEG c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.91 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 16.83 | -17.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и CLS
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -96.93% | +46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -29.24% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -53.96% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -16.78% | -20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -73.31% | +61.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 11.98% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и CLS
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 27.54% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 55.42% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 72.65% | -25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 57.70% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 49.97% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и CLS
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и CLS
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and CLS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор