Сравнение CEG с ANET
CEG (Constellation Energy Corp) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 57.04%/yr for ANET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам CEG и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -2.37% |
Correlation
The correlation between CEG and ANET is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
ANET:
$207.94B
CEG:
$8.13
ANET:
$2.92
CEG:
31.23
ANET:
55.91
CEG:
0.54
ANET:
1.31
CEG:
3.31
ANET:
21.42
CEG:
2.68
ANET:
15.42
CEG:
$24.82B
ANET:
$9.71B
CEG:
$20.98B
ANET:
$6.17B
CEG:
$5.87B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. ANET — Ранг доходности на риск
CEG
ANET
Сравнение CEG c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.50 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.20 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и ANET
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -52.20% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -28.33% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -50.42% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -8.15% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -15.39% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 13.60% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и ANET
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 16.62% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 40.79% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 53.57% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 47.23% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 45.00% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и ANET
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и ANET
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and ANET have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор