Сравнение CECO с INCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CECO Environmental Corp. (CECO) и Incyte Corporation (INCY).
Доходность
Сравнение доходности CECO и INCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CECO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 2.76% | 97.98% | 49.06% | 73.63% | 87.48% | -10.49% | -9.14% | 13.48% | 31.58% | -62.30% |
INCY Incyte Corporation | -4.53% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Фундаментальные показатели
CECO:
$2.26B
INCY:
$19.31B
CECO:
$1.37
INCY:
$6.38
CECO:
44.94
INCY:
14.78
CECO:
0.13
INCY:
0.02
CECO:
2.90
INCY:
3.70
CECO:
7.12
INCY:
3.74
CECO:
$774.38M
INCY:
$5.14B
CECO:
$269.23M
INCY:
$4.74B
CECO:
$123.26M
INCY:
$1.68B
Доходность по периодам
С начала года, CECO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции CECO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 26.20% против 2.55% соответственно.
CECO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 166.35%
- 3 года*
- 63.81%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 26.20%
INCY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 54.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CECO vs. INCY — Ранг доходности на риск
CECO
INCY
Сравнение CECO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CECO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 1.62 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.30 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.04 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 8.49 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CECO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 1.62 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.09 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CECO и INCY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CECO и INCY
Ни CECO, ни INCY не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CECO и INCY
Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и INCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CECO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.64% | -98.54% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -18.33% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.94% | -41.53% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -66.47% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.29% | -38.23% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -60.04% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 6.57% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CECO и INCY
CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CECO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 7.59% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 23.76% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 33.95% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.37% | 29.15% | +21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 34.60% | +16.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CECO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CECO и INCY
CECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
CECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 543.78M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 299.28M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.