Сравнение CDW с SNPS
CDW (CDW Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDW in Information Technology Services, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 13.42% против 24.15% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам CDW и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CDW and SNPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CDW and SNPS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
SNPS:
$86.96B
CDW:
$8.22
SNPS:
$4.57
CDW:
16.09
SNPS:
99.35
CDW:
4.57
SNPS:
4.26
CDW:
0.76
SNPS:
8.85
CDW:
6.70
SNPS:
2.85
CDW:
$22.90B
SNPS:
$8.68B
CDW:
$4.94B
SNPS:
$6.38B
CDW:
$1.89B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CDW
SNPS
Сравнение CDW c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.20 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.32 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и SNPS
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, примерно равная максимальной просадке SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -60.95% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -41.04% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -41.04% | -19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -41.04% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -41.04% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -29.67% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -20.29% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 26.17% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и SNPS
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 13.66% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 30.93% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 56.65% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 40.80% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 35.08% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и SNPS
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и SNPS
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and SNPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор