Сравнение CDW с META
CDW (CDW Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.39% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам CDW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CDW and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between CDW and META shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
META:
$1.45T
CDW:
$8.22
META:
$27.47
CDW:
16.09
META:
20.64
CDW:
4.57
META:
0.85
CDW:
0.76
META:
6.78
CDW:
6.70
META:
5.97
CDW:
$22.90B
META:
$214.96B
CDW:
$4.94B
META:
$176.14B
CDW:
$1.89B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. META — Ранг доходности на риск
CDW
META
Сравнение CDW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.54 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.12 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и META
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -76.74% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -33.30% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -34.15% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -76.74% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -76.74% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -28.06% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -15.83% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 16.06% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и META
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 10.17% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 26.91% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 35.52% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 44.04% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 38.67% | -7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и META
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и META
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор