PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с WNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение G с WNS

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и WNS (Holdings) Limited (WNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или WNS.

Корреляция

Корреляция между G и WNS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности G и WNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и WNS (Holdings) Limited (WNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

0.90

WNS:

0.22

Коэф-т Сортино

G:

1.58

WNS:

0.70

Коэф-т Омега

G:

1.25

WNS:

1.09

Коэф-т Кальмара

G:

0.79

WNS:

0.18

Коэф-т Мартина

G:

4.42

WNS:

0.76

Индекс Язвы

G:

7.18%

WNS:

12.89%

Дневная вол-ть

G:

33.84%

WNS:

43.11%

Макс. просадка

G:

-64.14%

WNS:

-90.63%

Текущая просадка

G:

-20.17%

WNS:

-39.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$7.73B

WNS:

$2.44B

EPS

G:

$2.94

WNS:

$3.71

Коэффициент P/E

G:

15.03

WNS:

15.08

Коэффициент PEG

G:

1.70

WNS:

1.09

Коэффициент P/S

G:

1.59

WNS:

1.86

Коэффициент P/B

G:

3.15

WNS:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

G:

$4.85B

WNS:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.71B

WNS:

$451.63M

EBITDA (12 мес.)

G:

$834.55M

WNS:

$243.51M

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у WNS с доходностью 18.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции G имеют среднегодовую доходность 7.76%, а акции WNS немного отстают с 7.65%.

G

С начала года

3.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.67%

1 год

30.78%

5 лет

6.90%

10 лет

7.76%

WNS

С начала года

18.08%

1 месяц

-15.95%

6 месяцев

10.77%

1 год

8.26%

5 лет

5.31%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и WNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
WNS
Ранг риск-скорректированной доходности WNS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c WNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и WNS (Holdings) Limited (WNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа WNS равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и WNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и WNS

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как WNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		1.42%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%
WNS
WNS (Holdings) Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и WNS

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки WNS в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и WNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности G и WNS

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с WNS (Holdings) Limited (WNS) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и WNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и WNS (Holdings) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.21B
336.30M
(G) Общая выручка
(WNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности G и WNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и WNS (Holdings) Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%38.0%20212022202320242025
35.3%
35.7%
(G) Валовая рентабельность
(WNS) Валовая рентабельность
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 428.99M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

WNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 336.30M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 183.70M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

WNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 336.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 130.85M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

WNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WNS (Holdings) Limited сообщила о чистой прибыли в 50.80M при выручке в 336.30M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.