Сравнение CDW с CSGP
CDW (CDW Corporation) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 13.42% против 4.54% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам CDW и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between CDW and CSGP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between CDW and CSGP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
CSGP:
$13.60B
CDW:
$8.22
CSGP:
$0.06
CDW:
16.09
CSGP:
544.46
CDW:
0.76
CSGP:
4.04
CDW:
6.70
CSGP:
1.72
CDW:
$22.90B
CSGP:
$3.41B
CDW:
$4.94B
CSGP:
$2.64B
CDW:
$1.89B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. CSGP — Ранг доходности на риск
CDW
CSGP
Сравнение CDW c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.90 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.52 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и CSGP
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -71.11% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -67.11% | +22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -67.41% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -68.07% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -68.07% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -67.07% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -22.29% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 39.50% | -16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и CSGP
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 9.56% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 34.06% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 38.69% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 34.68% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 32.63% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и CSGP
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и CSGP
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and CSGP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs CSGP's -71.11%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор