Сравнение CDNS с RY.TO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 17.10%/yr for RY.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и RY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDNS торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 31.77% против 17.10% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
RY.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам CDNS и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.35% | 46.28% | 23.88% | 12.48% | -7.39% | 33.15% | 9.11% | 19.24% | -12.83% | 25.63% |
Correlation
The correlation between CDNS and RY.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
RY.TO:
CA$389.54B
CDNS:
$4.28
RY.TO:
CA$15.77
CDNS:
89.86
RY.TO:
17.69
CDNS:
6.85
RY.TO:
2.60
CDNS:
19.03
RY.TO:
3.25
CDNS:
12.08
RY.TO:
3.01
CDNS:
$5.53B
RY.TO:
CA$120.33B
CDNS:
$4.91B
RY.TO:
CA$65.64B
CDNS:
$1.87B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
CDNS
RY.TO
Сравнение CDNS c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.73 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 6.16 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 22.75 | -20.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и RY.TO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -63.01% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -9.82% | -19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -19.58% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -28.47% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -39.33% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | 0.00% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -9.84% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 2.65% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и RY.TO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 4.33% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 10.83% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 14.58% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 16.55% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 18.66% | +15.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и RY.TO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и RY.TO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and RY.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор