Сравнение RY.TO с CNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или CNR.TO.
Основные характеристики
| RY.TO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 1.57% |
| Дох-ть за 1 год | 4.74% | 6.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 7.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 12.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 16.58% |
| Макс. просадка | -54.32% | -37.85% |
| Current Drawdown | -3.77% | -6.29% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$190.27B | CA$112.34B |
| Прибыль на акцию | CA$10.77 | CA$8.53 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 20.57 |
| PEG коэффициент | 3.32 | 3.62 |
| Выручка (12 мес.) | CA$53.51B | CA$16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$48.50B | CA$9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.29B | CA$8.89B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и CNR.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CNR.TO
С начала года, RY.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CNR.TO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям CNR.TO по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CNR.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CNR.TO в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.31% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.41% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CNR.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CNR.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 5.40%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNR.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности