PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с PNC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while PNC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 14.58%/yr for PNC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции PNC по среднегодовой доходности: 31.77% против 14.58% соответственно.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

PNC

1 день
1.59%
1 месяц
11.66%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.59%
1 год
41.69%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		15.62%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between CDNS and PNC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.28

The correlation between CDNS and PNC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$105.37B

PNC:

$97.71B

EPS

CDNS:

$4.28

PNC:

$18.09

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

PNC:

13.14

Коэффициент PEG

CDNS:

6.85

PNC:

1.77

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

PNC:

2.96

Коэффициент P/B

CDNS:

12.08

PNC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с MSPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB

Доходность на риск

CDNS vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.77

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.40

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.23

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

5.07

-3.22

CDNS vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PNC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и PNC

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-76.65%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-17.21%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-29.77%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-47.98%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-49.58%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.23%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-15.68%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

7.57%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и PNC

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

6.16%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

16.31%

+15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

21.66%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

27.14%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

29.70%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и PNC

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.86%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.47B
6.17B
(CDNS) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
96.6%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and PNC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to PNC (6.16%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs PNC's -76.65%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор