Сравнение CDNS с PDD
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CDNS returned 24.39%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | -7.09% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between CDNS and PDD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
PDD:
$120.71B
CDNS:
$4.28
PDD:
CN¥64.39
CDNS:
89.86
PDD:
8.58
CDNS:
6.85
PDD:
0.08
CDNS:
19.03
PDD:
1.86
CDNS:
12.08
PDD:
1.94
CDNS:
$5.53B
PDD:
CN¥441.76B
CDNS:
$4.91B
PDD:
CN¥247.30B
CDNS:
$1.87B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. PDD — Ранг доходности на риск
CDNS
PDD
Сравнение CDNS c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.52 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.08 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и PDD
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -87.41% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -41.14% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -48.40% | +19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -80.88% | +51.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -59.79% | +52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -39.32% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 19.55% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и PDD
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 14.35% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 25.50% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 32.48% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 68.09% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 69.37% | -35.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и PDD
Ни CDNS, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и PDD
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and PDD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs PDD's -87.41%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор