Сравнение CDNS с CDW
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 31.77% против 13.42% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам CDNS и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between CDNS and CDW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between CDNS and CDW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
CDW:
$17.12B
CDNS:
$4.28
CDW:
$8.22
CDNS:
89.86
CDW:
16.09
CDNS:
6.85
CDW:
4.57
CDNS:
19.03
CDW:
0.76
CDNS:
12.08
CDW:
6.70
CDNS:
$5.53B
CDW:
$22.90B
CDNS:
$4.91B
CDW:
$4.94B
CDNS:
$1.87B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CDW — Ранг доходности на риск
CDNS
CDW
Сравнение CDNS c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.51 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.99 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CDW
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -60.37% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -44.97% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -60.37% | +31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -60.37% | +30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -60.37% | +28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -46.93% | +39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -10.99% | -28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 23.22% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CDW
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и CDW Corporation (CDW) имеют волатильность 16.52% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 16.66% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 35.93% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 40.26% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 30.99% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 30.95% | +3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CDW
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и CDW
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CDW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CDW's -60.37%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор