Сравнение CDE с ARIS
CDE (Coeur Mining, Inc.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. CDE operates in Gold (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, CDE returned 66.52%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDE и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
CDE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -37.22%
- С начала года
- -20.49%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 66.52%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 0.55%
- Всё время*
- -7.65%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам CDE и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -20.49% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -23.52% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between CDE and ARIS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between CDE and ARIS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CDE:
$14.65B
ARIS:
$2.86B
CDE:
$1.84
ARIS:
$0.85
CDE:
7.69
ARIS:
16.38
CDE:
0.07
ARIS:
0.32
CDE:
2.39
ARIS:
2.49
CDE:
$2.57B
ARIS:
$1.14B
CDE:
$909.07M
ARIS:
$612.94M
CDE:
$1.23B
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. ARIS — Ранг доходности на риск
CDE
ARIS
Сравнение CDE c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.29 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 8.70 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и ARIS
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -57.98% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -37.14% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -37.14% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -35.94% | -59.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.53% | -22.81% | -58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 13.17% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и ARIS
Текущая волатильность для Coeur Mining, Inc. (CDE) составляет 16.36%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что CDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 18.24% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.82% | 46.70% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.84% | 61.64% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.65% | 53.42% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.82% | 53.42% | +15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и ARIS
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и ARIS
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and ARIS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to CDE (16.36%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор