Сравнение CCUP с TSLT
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCUP показывает доходность -20.97%, а TSLT немного ниже – -21.79%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -83.16% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -21.79% | 52.89% |
Correlation
The correlation between CCUP and TSLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. TSLT — Ранг доходности на риск
CCUP
TSLT
Сравнение CCUP c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.01 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и TSLT
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -83.16% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -62.01% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -50.23% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 92.40% | +105.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 117.05% | +80.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 117.05% | +80.57% |
Сравнение комиссий CCUP и TSLT
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и TSLT
Ни CCUP, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and TSLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор