Сравнение CCUP с TSLT
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -38.04%.
CCUP
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -58.71%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -47.00% | -82.64% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | 61.68% |
Correlation
The correlation between CCUP and TSLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. TSLT — Ранг доходности на риск
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLT
Сравнение CCUP c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и TSLT
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -83.16% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -69.90% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.09% | -50.62% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 88.95% | +105.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 116.87% | +77.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 116.87% | +77.74% |
Сравнение комиссий CCUP и TSLT
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и TSLT
Ни CCUP, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and TSLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор