Сравнение CCUP с CIFG
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 92.34%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -23.05% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
Correlation
The correlation between CCUP and CIFG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.12 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и CIFG
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -71.71% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -0.35% | -86.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -38.01% | -31.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 203.83% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 203.83% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 203.83% | -6.21% |
Сравнение комиссий CCUP и CIFG
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и CIFG
Ни CCUP, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and CIFG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор