- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 8 авг. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCUP
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) снизился на 67.5% с начала года. Текущая цена акции CCUP — $1.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -20.34%
- 6 месяцев
- -28.79%
- С начала года
- -67.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CCUP по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.44%, а средняя месячная доходность — -11.90%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -72.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCUP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +71.2%, в то время как худший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -37.79% | 49.63% | 14.85% | -15.09% | 39.09% | -72.81% | -7.38% | 2.17% | -67.51% | ||||
| 2025 | -33.96% | -5.94% | -15.52% | -64.10% | -7.86% | -82.64% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF has an annualized alpha of -90.25%, beta of 5.95, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2025.
- This ETF participated in 550.32% of S&P 500 Index downside but only -195.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -90.25%
- Бета
- 5.95
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- -195.66%
- Участие в снижении
- 550.32%
Комиссия
Комиссия CCUP составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF показал максимальную просадку в 95.10%, зарегистрированную 3 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF составляет 94.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.10%авг. 2026 г. | 11mo 25d | — | 11mo 28dавг. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CCUP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.10% | -56.78% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.65% | -0.17% | -94.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.99% | -10.69% | -62.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCUP
Добавьте T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCUP