Сравнение CCSMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
CCSMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 21 янв. 2014 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -10.22% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CCSMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.52% против 3.29% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 9.52%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSMX и VLEQX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
CCSMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
CCSMX
VLEQX
Сравнение CCSMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.08 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.24 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.14 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.49 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CCSMX и VLEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и VLEQX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.43% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и VLEQX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -35.60% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -11.43% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -33.46% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -35.60% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -19.59% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -12.40% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.37% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и VLEQX
Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.03% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 8.50% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 16.35% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.30% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.25% | +1.12% |